Lendo as planilhas…
Grupo ETUS
DRE
R$Resultado mês a mês
· R$Barra verde: receita líquida do mês. Barra cinza, abaixo do zero: custos e despesas. Linha: EBITDA. Passe o mouse num mês para ver os valores; clique para destacar.
Fluxo de caixa
R$Empresas no mês
R$Receita líquida e EBITDA do mês por empresa. A ETUS Media Holding inclui Geração A, ONTU, Plusdin e EMGC. Clique numa linha para abrir a empresa; clique de novo para voltar ao grupo.
Caixa mês a mês
Barra verde: o que entrou. Barra cinza: o que saiu na operação (impostos, custos, pessoal, despesas e câmbio). Linha: geração operacional. Transferências entre contas do grupo ficam fora.
Câmbio
em dólar ·Entra: notas em dólar do mês (FINETUS Câmbio); verde já está travado em contrato, e o resultado compara a taxa de liquidação com a PTAX da nota. Sai: prestadores em dólar (MandaNota), só no grupo. Cheio = pago; contorno = aprovado, falta pagar; o resto da barra ainda não foi aprovado. Saldo = faturado menos prestadores.
Investimentos
Saldo aplicado no fim do mês conferido com o extrato do banco. Verde bate ao centavo; laranja tem diferença; tracejado ainda não tem extrato. Os dois últimos somam o "a conferir".